| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
155.000 | 107.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1767.100 | 1616.100 |
| Первісна вартість |
031 |
5313.100 | 5310.100 |
| Знос |
032 |
3546.000 | 3694.000 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
105.000 | 90.000 |
| первісна вартість |
036 |
106.000 | 99.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
1.000 | 9.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
2027.100 | 1813.100 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
774.900 | 1415.900 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
505.000 | 422.000 |
| Готова продукція |
130 |
2155.100 | 1428.100 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
884.000 | 858.000 |
| первісна вартість |
161 |
884.000 | 858.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
275.000 | 204.100 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
445.000 | 275.900 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
6.000 | 3.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
140.000 | 150.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
5185.000 | 4757.000 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1342.000 | 1342.000 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
4777.000 | 4776.900 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-183.000 | -670.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
5936.000 | 5448.900 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
60.000 | 20.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
659.100 | 593.100 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
97.100 | 96.900 |
| зі страхування |
570 |
123.900 | 45.10000 |
| з оплати праці |
580 |
116.00000 | 137.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
220.00000 | 229.10000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1216.10000 | 1101.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
7212.10000 | 6570.10000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
38 |
| ПІБ керівника |
Тютюнник Василь Олексiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Олiйник Галина Iванiвна |
Примітки:
В товариствi аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає синтетичному облiку. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю вiдповiдно до П(С) БО №7.
Модифiкацiї, модернiзацiї добудови, реконструкцiї не проводились. Надходження, вибуття вiдображалися в бухгалтерському облiку згiдно П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється податковим методом (зменшення залишкової вартостi), як визначено облiковою полiтикою товариства та у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Облiк та узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух iнших необоротних матерiальних активiв, нарахування амортизацiї в розмiрi 100% визначено облiковою полiтикою пiдприємства.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до П(С) БО №8 i наказу про облiкову полiтику.
Фiнансовi iнвестицiї в товариствi вiдсутнi.
Товариство веде бухгалтерський облiк основних, допомiжних та iнших матерiальних ресурсiв за їх фактичною собiвартiстю, як визначено вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться у вiдповiдностi до п.23 П(С)БО №9 "Запаси"
Облiк витрат на виробництво ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №16 "Витрати". Склад витрат визначено товариством вiдповiдно до галузевих методичних рекомендацiй з формування собiвартостi. Загально - виробничi витрати розподiленi пропорцiйно прямим заратам виготовленої продукцiї. Податковий облiк витрат ведеться згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку".
Облiк касових операцiй в цiлому вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ вiд 19.02.2001р №72.
Ведення операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає Закону України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi" вiд 05.04.2001р №2346-III.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю на 31.12.2010 р за даними балансу складає 858 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом - 204,1тис.грн;
- за виданими авансами - 0тис.грн;
- iз внутрiшнiх розрахункiв 0 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 275,9 тис.грн.
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть" (наказ Мiнфiну вiд 08.10.1999року №237).
Товариство вiдображає в балансi зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованiсть пiдприємств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, тобто до зменшення економiчної вигоди.
Класифiкацiя кредиторської заборгованостi:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 593,1 тис.грн
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
-з бюджетом -96,9 тис. грн.;
з оплати працi - 137 тис. грн.
зi страхування - 45,1 тис. грн.
Визначення та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(С)БО11 "Зобов'язання".
Власний капiтал товариства подiляється на :
- статутний капiтал у сумi - 1342 тис. грн.;
- iнший додатковий капiтал - 4776,9 тис.грн;
- резервний капiтал -0 тис.грн;
-непокритий збиток -670 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: