| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
107.000 | 137.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1616.000 | 1396.000 |
| Первісна вартість |
031 |
5310.000 | 5020.000 |
| Знос |
032 |
3694.000 | 3624.000 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
90.000 | 33.000 |
| первісна вартість |
036 |
99.000 | 42.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
9.000 | 9.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
1813.000 | 1566.000 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
1416.000 | 1995.000 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
422.000 | 304.000 |
| Готова продукція |
130 |
1428.000 | 1305.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
858.000 | 1019.000 |
| первісна вартість |
161 |
858.000 | 1019.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
204.000 | 66.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
276.000 | 397.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
3.000 | 4.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
150.000 | 155.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
4757.000 | 5245.000 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1342.000 | 1342.000 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
4777.000 | 4107.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-670.000 | -42.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
5449.000 | 5407.000 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
20.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
593.000 | 805.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
97.000 | 45.000 |
| зі страхування |
570 |
45.000 | 40.00000 |
| з оплати праці |
580 |
137.00000 | 17.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
229.00000 | 497.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1101.00000 | 1404.00000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
6570.00000 | 6811.00000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
22 |
| ПІБ керівника |
Тютюнник Василь Олексiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Олiйник Галина Iванiвна |
Примітки:
Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженного постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. № 637.
Встановлений лiмiт залишку каси пiдприємство дотримувалося. Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвських рахункiв..
Первинна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р складає 5020,0 тис. грн.
i вiдповiдає даним синтетичного та аналiтичного облiку. Знос основних фондiв складає 3624,0 тис. грн. Облiк основних фондiв вiдповiдає чинному законодавству.
Нарахування зносу (амортизацii) основних фондiв протягом 2011 року проводиться у вiдповiдностi iз П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Iнвентарiзацiя основних фондiв, товарно-матерiальних цiностей проведена у вiдповiдностi з Iнструкцiєю з iнвентарiзацiї основних фондiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та iнших статей балансу, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 11.08.1994 р. № 69 iз змiнами внесеними згiдно наказiв Мiнiстерства фiнансiв № 268 вiд 5.12.1997 р. та № 115 вiд 26.05.2000 р.
Зобов'язання емiтента станом на 31 грудня 2011 року складають:
· Довгостроковi зобов'язання складають 0 тис. грн. ;
· Поточнi зобов'язання - 1404,0 тис. грн. в тому числi заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 805,0 тис. грн., з бюджетом - 45,0 тис. грн.
· З оплати працi - 17.0 тис. грн. та iншi. Iнвентаризацiя зобов'язань за звiтний перiод проведена згiдно чинного законодавства. Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО №11" Зобов'язання".
Згiдно балансу станом на 31.12 .2011 року виробничi запаси склали 1995 тис. грн., поточнi бiологiчнi активи - 304 тис. грн., готова продукцiя -1305,0 тис. грн.
Довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi на пiдприємствi немає. Поточна дебiторська заборгованiсть склала по чистiй реалiзацiйнiй вартостi склала станом на 31.12.2011 р. 1019,0 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть -397,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв згiдно П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть" станом на 31.12. 2011 р. не нараховувався.
Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2011 р.становить 1341900 грн. 00 коп. Структура Статутного фонду складає 5367600 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна . Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний фонд" пiдприємство проводить згiдно чинного законодавства. Станом на 31.12.2011 р. iнший додатковий капiтал склав 4107 тис. грн., непокритий збиток - 42,0 тис. грн. Резервний капiтал не нараховувався у звязку iз збитковiстю пiдприємства |
|
Телефон: 
e-mail: